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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 104.00 | 9 205.00 | 7 899.00 | 17 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 935.00 | 24 907.00 | 13 028.00 | 37 935.00 |
BF Prêts | 345 744.00 | | 345 744.00 | 345 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 201.00 | 45 306.00 | 371 895.00 | 417 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 622.00 | 1 878.00 | 1 426 744.00 | 1 428 622.00 |
BZ Autres créances | 444 626.00 | | 444 626.00 | 444 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 5 880 290.00 | | 5 880 290.00 | 5 880 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 309.00 | 1 878.00 | 8 481 431.00 | 8 483 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 510.00 | 47 184.00 | 8 853 326.00 | 8 900 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 486 084.00 | 2 983 572.00 | | 3 486 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 846.00 | 802 513.00 | | 763 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 230.00 | 3 811 385.00 | | 4 275 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | 34 297.00 | | 43 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 746.00 | 2 655 061.00 | | 3 513 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 769.00 | 911 434.00 | | 1 020 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 096.00 | 3 600 792.00 | | 4 578 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 853 326.00 | 7 412 177.00 | | 8 853 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 096.00 | 3 600 792.00 | | 4 578 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 521 907.00 | | 7 521 907.00 | 7 521 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 907.00 | | 7 521 907.00 | 7 521 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 654.00 | 12 558.00 | | 4 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 191.00 | 31 401.00 | | 15 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | 474.00 | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 399.00 | 31 876.00 | | 17 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 399.00 | -30 876.00 | | -16 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 603.00 | 407 362.00 | | 384 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 571 032.00 | 8 172 378.00 | | 7 571 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 186.00 | 7 369 865.00 | | 6 807 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 846.00 | 802 513.00 | | 763 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 976.00 | 30 074.00 | | 28 976.00 |