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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 572.00 | 28 498.00 | 12 074.00 | 40 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 041.00 | 56 487.00 | 53 554.00 | 110 041.00 |
BF Prêts | 427 720.00 | | 427 720.00 | 427 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 931.00 | 96 180.00 | 501 752.00 | 597 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 998.00 | | 2 397 998.00 | 2 397 998.00 |
BZ Autres créances | 342 265.00 | | 342 265.00 | 342 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 5 982 927.00 | | 5 982 927.00 | 5 982 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 505.00 | | 9 361 505.00 | 9 361 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 436.00 | 96 180.00 | 9 863 257.00 | 9 959 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 427 073.00 | 4 201 313.00 | | 4 427 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 181.00 | 825 760.00 | | 851 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 555.00 | 5 052 374.00 | | 5 303 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 248.00 | 2 267 744.00 | | 2 535 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 483.00 | 1 140 752.00 | | 1 000 483.00 |
EA Autres dettes | 971 701.00 | 21 705.00 | | 971 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 702.00 | 3 482 470.00 | | 4 559 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 257.00 | 8 534 843.00 | | 9 863 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 447 081.00 | | 9 447 081.00 | 9 447 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 447 081.00 | | 9 447 081.00 | 9 447 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 490 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 1 556.00 | | 9 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 460.00 | 3 056.00 | | 11 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 808.00 | 38 111.00 | | 38 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 808.00 | 38 111.00 | | 38 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 348.00 | -35 055.00 | | -27 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 182.00 | 385 215.00 | | 393 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 572.00 | 8 681 475.00 | | 9 520 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 669 391.00 | 7 855 715.00 | | 8 669 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 181.00 | 825 760.00 | | 851 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 270.00 | | 294 940.00 | 340 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 100.00 | 436 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 279.00 | 597 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 150 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 489.00 | | 61 303.00 | 89 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 587.00 | | 233 637.00 | 239 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 993.00 | 27 366.00 | 179.00 | 68 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 799.00 | 27 366.00 | 179.00 | 57 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 248.00 | 2 535 248.00 | | 2 535 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 727.00 | 303 727.00 | | 303 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 715.00 | 293 715.00 | | 293 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 701.00 | 971 701.00 | | 971 701.00 |
UP Prêts | 427 720.00 | 33 200.00 | 394 520.00 | 427 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 998.00 | 2 397 998.00 | | 2 397 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
VI Groupe et associés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 364.00 | 2 821 446.00 | 402 924.00 | 3 224 364.00 |
VW T.V.A. | 348 586.00 | 348 586.00 | | 348 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 702.00 | 4 559 702.00 | | 4 559 702.00 |