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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 089.00 | 26 927.00 | 6 162.00 | 33 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 451.00 | 76 112.00 | 25 340.00 | 101 451.00 |
BF Prêts | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 776.00 | 114 233.00 | 394 544.00 | 508 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 212.00 | 109 466.00 | 2 502 746.00 | 2 612 212.00 |
BZ Autres créances | 556 774.00 | | 556 774.00 | 556 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 258 734.00 | | 4 258 734.00 | 4 258 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 552.00 | 109 466.00 | 7 354 086.00 | 7 463 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 328.00 | 223 699.00 | 7 748 629.00 | 7 972 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 691.00 | 1 131 095.00 | | 1 196 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 090.00 | 1 065 596.00 | | 1 077 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 082.00 | 2 221 992.00 | | 2 299 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 798.00 | 1 421 241.00 | | 247 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 876.00 | 2 901 945.00 | | 3 312 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 301.00 | 1 482 059.00 | | 1 658 301.00 |
EA Autres dettes | 69 372.00 | 329 079.00 | | 69 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 547.00 | 6 134 324.00 | | 5 449 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 629.00 | 8 356 316.00 | | 7 748 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 826 631.00 | | 14 826 631.00 | 14 826 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 826 631.00 | | 14 826 631.00 | 14 826 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 003 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 370 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 567.00 | 14 634.00 | | 153 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 616.00 | 14 634.00 | | 153 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 233.00 | -14 634.00 | | -146 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 682.00 | 420 300.00 | | 393 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 019 758.00 | 12 031 476.00 | | 15 019 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 942 668.00 | 10 965 880.00 | | 13 942 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 090.00 | 1 065 596.00 | | 1 077 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 340.00 | | 43 784.00 | 534 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 710.00 | 363 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 348.00 | 508 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 134 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 892.00 | | 11 287.00 | 125 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 254.00 | | 32 497.00 | 397 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 833.00 | 22 989.00 | 2 589.00 | 93 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 639.00 | 22 989.00 | 2 589.00 | 82 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 296.00 | 109 733.00 | 147 563.00 | 147 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 296.00 | 109 733.00 | 147 563.00 | 147 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 296.00 | 109 733.00 | 147 563.00 | 147 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 733.00 | 147 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 876.00 | 3 312 876.00 | | 3 312 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 897.00 | 316 897.00 | | 316 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
UP Prêts | 354 320.00 | | 354 320.00 | 354 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 451.00 | 2 393 451.00 | | 2 393 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 761.00 | 218 761.00 | | 218 761.00 |
VB T. V. A. | 509 065.00 | 509 065.00 | | 509 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
VI Groupe et associés | 247 798.00 | 247 798.00 | | 247 798.00 |
VP Divers | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 185.00 | 3 182 144.00 | 363 042.00 | 3 545 185.00 |
VW T.V.A. | 1 195 389.00 | 1 195 389.00 | | 1 195 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 547.00 | 5 449 547.00 | | 5 449 547.00 |