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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 711.00 | 21 633.00 | 5 078.00 | 26 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 180.00 | 61 006.00 | 38 175.00 | 99 180.00 |
BF Prêts | 387 840.00 | | 387 840.00 | 387 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 340.00 | 93 833.00 | 440 507.00 | 534 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232 576.00 | 147 296.00 | 4 085 280.00 | 4 232 576.00 |
BZ Autres créances | 310 618.00 | | 310 618.00 | 310 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 451 838.00 | | 3 451 838.00 | 3 451 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 105.00 | 147 296.00 | 7 915 808.00 | 8 063 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 445.00 | 241 129.00 | 8 356 316.00 | 8 597 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 095.00 | 5 278 254.00 | | 1 131 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 596.00 | 1 252 841.00 | | 1 065 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 992.00 | 6 556 396.00 | | 2 221 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 241.00 | 826.00 | | 1 421 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 945.00 | 2 050 080.00 | | 2 901 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 059.00 | 1 602 938.00 | | 1 482 059.00 |
EA Autres dettes | 329 079.00 | 33 236.00 | | 329 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 324.00 | 3 687 080.00 | | 6 134 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 316.00 | 10 243 476.00 | | 8 356 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 784 624.00 | | 11 784 624.00 | 11 784 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 784 624.00 | | 11 784 624.00 | 11 784 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | 43 948.00 | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | 43 948.00 | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 634.00 | -41 965.00 | | -14 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 300.00 | 561 506.00 | | 420 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 476.00 | 4 163 645.00 | | 12 031 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 880.00 | 2 910 803.00 | | 10 965 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 596.00 | 1 252 841.00 | | 1 065 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 227.00 | | 24 214.00 | 562 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 100.00 | 397 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 100.00 | 534 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 473.00 | | 4 418.00 | 121 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 559.00 | | 19 795.00 | 429 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 146.00 | 19 687.00 | | 74 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 951.00 | 19 687.00 | | 62 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 744.00 | | 91 447.00 | 238 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 744.00 | | 91 447.00 | 238 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 744.00 | | 91 447.00 | 238 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 945.00 | 2 901 945.00 | | 2 901 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 604.00 | 337 604.00 | | 337 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 659.00 | 291 659.00 | | 291 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 079.00 | 329 079.00 | | 329 079.00 |
UP Prêts | 387 840.00 | | 387 840.00 | 387 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 055 820.00 | 4 055 820.00 | | 4 055 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
VB T. V. A. | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 241.00 | 1 421 241.00 | | 1 421 241.00 |
VP Divers | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 566.00 | 4 549 312.00 | 397 254.00 | 4 946 566.00 |
VW T.V.A. | 737 594.00 | 737 594.00 | | 737 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 324.00 | 6 134 324.00 | | 6 134 324.00 |