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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 455.00 | 20 477.00 | 10 978.00 | 31 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 034.00 | 37 321.00 | 20 713.00 | 58 034.00 |
BF Prêts | 234 183.00 | | 234 183.00 | 234 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 270.00 | 68 993.00 | 271 277.00 | 340 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 490.00 | 15 807.00 | 1 168 683.00 | 1 184 490.00 |
BZ Autres créances | 276 539.00 | | 276 539.00 | 276 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 6 151 720.00 | | 6 151 720.00 | 6 151 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 245 336.00 | 15 807.00 | 8 229 529.00 | 8 245 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 606.00 | 84 800.00 | 8 500 806.00 | 8 585 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 587.00 | | | 239 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 201 313.00 | 3 949 930.00 | | 4 201 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 760.00 | 551 383.00 | | 825 760.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 374.00 | 4 526 613.00 | | 5 052 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 269.00 | 48 441.00 | | 52 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 706.00 | 3 243 476.00 | | 2 233 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 252.00 | 1 006 845.00 | | 1 160 252.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 433.00 | 4 298 762.00 | | 3 448 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 806.00 | 8 825 375.00 | | 8 500 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 433.00 | 4 298 762.00 | | 3 448 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 577 217.00 | | 8 577 217.00 | 8 577 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 217.00 | | 8 577 217.00 | 8 577 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 36 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | 19 111.00 | | 8 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 59.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 4 000.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 111.00 | 37 545.00 | | 38 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 111.00 | 37 545.00 | | 38 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 055.00 | -33 545.00 | | -35 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 215.00 | 280 926.00 | | 385 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 475.00 | 6 951 213.00 | | 8 681 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 715.00 | 6 399 830.00 | | 7 855 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 760.00 | 551 383.00 | | 825 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 720.00 | 75 888.00 | | 64 720.00 |