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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 12 959.00 | 4 013.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 490.00 | 21 281.00 | 20 208.00 | 41 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 691.00 | 35 586.00 | 56 105.00 | 91 691.00 |
BT Marchandises | 445 987.00 | 13 450.00 | 432 537.00 | 445 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 810.00 | 1 365.00 | 273 446.00 | 274 810.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 336.00 | 14 815.00 | 832 522.00 | 847 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 027.00 | 50 400.00 | 888 627.00 | 939 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 390.00 | 194 390.00 | | 194 390.00 |
DH Report à nouveau | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | -11 231.00 | | 15 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 379.00 | 205 312.00 | | 220 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 157.00 | 92 533.00 | | 144 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 069.00 | 230 773.00 | | 390 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 240.00 | 83 448.00 | | 64 240.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 248.00 | 444 466.00 | | 668 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 627.00 | 649 779.00 | | 888 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 191.00 | 82 500.00 | 1 500 691.00 | 1 418 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 097.00 | 82 500.00 | 1 635 597.00 | 1 553 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | 202.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 202.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | 157.00 | | 3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 193.00 | -7 026.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 488.00 | 1 756 151.00 | | 1 688 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 268.00 | 1 767 382.00 | | 1 673 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 219.00 | -11 231.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 359.00 | 5 471.00 | 15 245.00 | 45 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 013.00 | 5 471.00 | 15 245.00 | 44 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 069.00 | 390 069.00 | | 390 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 161.00 | 393 996.00 | 16 165.00 | 410 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 248.00 | 668 248.00 | | 668 248.00 |