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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 14 956.00 | 2 015.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 927.00 | 35 062.00 | 39 866.00 | 74 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 243.00 | 51 364.00 | 69 880.00 | 121 243.00 |
BT Marchandises | 229 139.00 | 22 269.00 | 206 870.00 | 229 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 506.00 | 1 046.00 | 226 461.00 | 227 506.00 |
BZ Autres créances | 238 987.00 | | 238 987.00 | 238 987.00 |
CF Disponibilités | 156 515.00 | | 156 515.00 | 156 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 487.00 | 23 314.00 | 836 173.00 | 859 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 731.00 | 74 678.00 | 906 053.00 | 980 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 355.00 | 198 379.00 | | 217 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 18 977.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 258 610.00 | 239 355.00 | | 258 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 824.00 | 139 306.00 | | 68 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 002.00 | 94 505.00 | | 63 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 940.00 | 169 719.00 | | 431 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 986.00 | 67 357.00 | | 47 986.00 |
EA Autres dettes | 35 691.00 | 8 582.00 | | 35 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 443.00 | 479 468.00 | | 647 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 053.00 | 718 824.00 | | 906 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 760.00 | 39 000.00 | 1 731 760.00 | 1 692 760.00 |
FG Production vendue services | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 893.00 | 39 000.00 | 1 876 893.00 | 1 837 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 057.00 | 1 580.00 | | 5 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 1 580.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | 1 580.00 | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 9 706.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -8 126.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 6 738.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 385.00 | 1 652 168.00 | | 1 915 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 131.00 | 1 633 192.00 | | 1 896 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 255.00 | 18 977.00 | | 19 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 655.00 | 8 708.00 | | 42 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 309.00 | 8 708.00 | | 41 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 940.00 | 431 940.00 | | 431 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 712.00 | 6 562.00 | 15 150.00 | 21 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VP Divers | 238 987.00 | 232 275.00 | 6 712.00 | 238 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 014.00 | 467 122.00 | 14 892.00 | 482 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 443.00 | 632 293.00 | 15 150.00 | 647 443.00 |