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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 15 955.00 | 1 017.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 41 030.00 | 37 309.00 | 78 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 176.00 | 57 852.00 | 66 324.00 | 124 176.00 |
BT Marchandises | 368 061.00 | 31 561.00 | 336 499.00 | 368 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 553.00 | 2 261.00 | 224 291.00 | 226 553.00 |
BZ Autres créances | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 630.00 | 33 823.00 | 664 807.00 | 698 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 806.00 | 91 675.00 | 731 131.00 | 822 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 610.00 | 217 355.00 | | 236 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | 19 255.00 | | 28 877.00 |
DK Provisions réglementées | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 287 944.00 | 258 610.00 | | 287 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 534.00 | 68 824.00 | | 100 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 600.00 | 63 002.00 | | 64 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 784.00 | 431 940.00 | | 172 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 047.00 | 47 986.00 | | 38 047.00 |
EA Autres dettes | 67 222.00 | 35 691.00 | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 187.00 | 647 443.00 | | 443 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 131.00 | 906 053.00 | | 731 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 871.00 | 5 100.00 | 1 427 971.00 | 1 422 871.00 |
FG Production vendue services | 131 285.00 | | 131 285.00 | 131 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 156.00 | 5 100.00 | 1 559 256.00 | 1 554 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 346.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 4 817.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 241.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 4 916.00 | | 9 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 840.00 | 1 915 385.00 | | 1 591 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 963.00 | 1 896 131.00 | | 1 562 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | 19 255.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 243.00 | | 5 321.00 | 121 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 124 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 20 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 95 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 899.00 | | 5 321.00 | 91 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 364.00 | 8 877.00 | 2 388.00 | 51 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | 478.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 8 877.00 | 1 910.00 | 50 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199.00 | 6 073.00 | 9 126.00 | 15 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 708.00 | 327 527.00 | 8 180.00 | 335 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 187.00 | 434 061.00 | 9 126.00 | 443 187.00 |