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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 858.00 | 53 486.00 | 25 372.00 | 78 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 928.00 | 71 325.00 | 51 603.00 | 122 928.00 |
BT Marchandises | 212 273.00 | 30 645.00 | 181 628.00 | 212 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 920.00 | 8 500.00 | 194 420.00 | 202 920.00 |
BZ Autres créances | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
CF Disponibilités | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 026.00 | 39 145.00 | 662 880.00 | 702 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 954.00 | 110 470.00 | 714 484.00 | 824 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 600.00 | 265 487.00 | | 284 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 440.00 | 19 114.00 | | 38 440.00 |
DK Provisions réglementées | 904.00 | 680.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 345 944.00 | 307 281.00 | | 345 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 109 141.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 206.00 | 220 174.00 | | 220 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 107 933.00 | | 83 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | 44 141.00 | | 41 664.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 7 475.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 540.00 | 502 863.00 | | 368 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 484.00 | 810 144.00 | | 714 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 427.00 | 100.00 | 1 068 527.00 | 1 068 427.00 |
FG Production vendue services | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 724.00 | 100.00 | 1 202 824.00 | 1 202 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 33.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 223.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -190.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 4 780.00 | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 260.00 | 1 274 809.00 | | 1 260 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 821.00 | 1 255 695.00 | | 1 221 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 440.00 | 19 114.00 | | 38 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 176.00 | | 520.00 | 124 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 122 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 310.00 | | 520.00 | 95 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 327.00 | 5 998.00 | | 65 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 459.00 | 5 998.00 | | 64 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680.00 | 223.00 | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 223.00 | | 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 202 920.00 | 202 920.00 | | 202 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 082.00 | 375 670.00 | 6 412.00 | 382 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 540.00 | 368 540.00 | | 368 540.00 |