| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 13 957.00 | 3 014.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 988.00 | 27 352.00 | 46 635.00 | 73 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 135.00 | 42 655.00 | 81 480.00 | 124 135.00 |
BT Marchandises | 247 584.00 | 26 386.00 | 221 198.00 | 247 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 383.00 | 3 623.00 | 287 760.00 | 291 383.00 |
BZ Autres créances | 121 849.00 | | 121 849.00 | 121 849.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 352.00 | 30 009.00 | 637 344.00 | 667 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 488.00 | 72 664.00 | 718 824.00 | 791 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 379.00 | 194 390.00 | | 198 379.00 |
DH Report à nouveau | | -11 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 977.00 | 15 219.00 | | 18 977.00 |
DL TOTAL (I) | 239 355.00 | 220 379.00 | | 239 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 306.00 | 144 157.00 | | 139 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | 68 787.00 | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 390 069.00 | | 169 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 64 240.00 | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 995.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 468.00 | 668 248.00 | | 479 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 824.00 | 888 627.00 | | 718 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 646.00 | 23 100.00 | 1 502 746.00 | 1 479 646.00 |
FG Production vendue services | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 597.00 | 23 100.00 | 1 631 697.00 | 1 608 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 923.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | 3 380.00 | | 1 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 3 533.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 126.00 | 3 533.00 | | -8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | -3 193.00 | | 6 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 168.00 | 1 688 488.00 | | 1 652 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 192.00 | 1 673 268.00 | | 1 633 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 977.00 | 15 219.00 | | 18 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 586.00 | 7 070.00 | | 35 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 240.00 | 7 070.00 | | 34 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 108.00 | 5 982.00 | 21 126.00 | 27 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VP Divers | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 414.00 | 408 476.00 | 19 938.00 | 428 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 468.00 | 458 343.00 | 21 126.00 | 479 468.00 |