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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 955.00 | 79 455.00 | 4 500.00 | 83 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 122.00 | 196 432.00 | 13 691.00 | 210 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 845.00 | 177 458.00 | 180 387.00 | 357 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 922.00 | 453 344.00 | 198 578.00 | 651 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 782.00 | | 636 782.00 | 636 782.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 609 894.00 | | 609 894.00 | 609 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 109.00 | | 1 379 109.00 | 1 379 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 031.00 | 453 344.00 | 1 577 687.00 | 2 031 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 162.00 | 736 196.00 | | 779 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 962.00 | 42 966.00 | | 43 962.00 |
DL TOTAL (I) | 933 124.00 | 889 162.00 | | 933 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 767.00 | 18 561.00 | | 42 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 230.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 366.00 | 297 361.00 | | 85 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 667.00 | 369 965.00 | | 513 667.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 3 223.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 564.00 | 689 340.00 | | 644 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 687.00 | 1 578 502.00 | | 1 577 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 729.00 | | 2 361 729.00 | 2 361 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 729.00 | | 2 361 729.00 | 2 361 729.00 |
FM Production stockée | | | -14 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 970.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 970.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | -970.00 | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 6 310.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 819.00 | 2 457 960.00 | | 2 348 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 857.00 | 2 414 993.00 | | 2 304 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 962.00 | 42 966.00 | | 43 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 093.00 | | 163 725.00 | 495 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 651 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 651 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 093.00 | | 163 725.00 | 495 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 943.00 | 20 297.00 | 6 896.00 | 439 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 943.00 | 20 297.00 | 6 896.00 | 439 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 636 782.00 | | | 636 782.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 443.00 | 18 471.00 | 23 972.00 | 42 443.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 714.00 | 662 714.00 | | 662 714.00 |
VW T.V.A. | 120 213.00 | 120 213.00 | | 120 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 564.00 | 620 592.00 | 23 972.00 | 644 564.00 |