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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 955.00 | 81 255.00 | 2 700.00 | 83 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 416.00 | 195 694.00 | 8 722.00 | 204 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 009.00 | 233 732.00 | 123 277.00 | 357 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 380.00 | 510 682.00 | 134 699.00 | 645 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
BN En cours de production de biens | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 035.00 | | 433 035.00 | 433 035.00 |
BZ Autres créances | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 637 417.00 | | 637 417.00 | 637 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 968.00 | | 1 307 968.00 | 1 307 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 348.00 | 510 682.00 | 1 442 667.00 | 1 953 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 859 221.00 | 823 124.00 | | 859 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043.00 | 36 097.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 977 264.00 | 969 221.00 | | 977 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 750.00 | 24 275.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 627.00 | 173 653.00 | | 105 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 035.00 | 508 760.00 | | 341 035.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 6 620.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 403.00 | 713 308.00 | | 465 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 667.00 | 1 682 529.00 | | 1 442 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 388.00 | | 1 601 388.00 | 1 601 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 388.00 | | 1 601 388.00 | 1 601 388.00 |
FM Production stockée | | | 55 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 088.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 7 174.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 174.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -7 174.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 4 710.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 972.00 | 1 847 371.00 | | 1 657 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 929.00 | 1 811 274.00 | | 1 649 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043.00 | 36 097.00 | | 8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 702.00 | | 2 850.00 | 647 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 645 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 172.00 | 645 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 702.00 | | 2 850.00 | 647 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 766.00 | 37 088.00 | 5 172.00 | 478 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 766.00 | 37 088.00 | 5 172.00 | 478 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 433 035.00 | 433 035.00 | | 433 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 418.00 | -1 418.00 | | -1 418.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 612.00 | 470 612.00 | | 470 612.00 |
VW T.V.A. | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 403.00 | 465 403.00 | | 465 403.00 |