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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 955.00 | 83 055.00 | 900.00 | 83 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 555.00 | 197 183.00 | 5 371.00 | 202 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 093.00 | 212 093.00 | 113 000.00 | 325 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 603.00 | 492 331.00 | 119 272.00 | 611 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
BN En cours de production de biens | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 366.00 | 7 604.00 | 394 762.00 | 402 366.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 690 591.00 | | 690 591.00 | 690 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 160.00 | 7 604.00 | 1 263 556.00 | 1 271 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 763.00 | 499 935.00 | 1 382 828.00 | 1 882 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 254.00 | 867 264.00 | | 892 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | 34 991.00 | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 204.00 | 1 012 254.00 | | 1 035 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 442.00 | 259.00 | | 37 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 70 664.00 | | 109 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 897.00 | 198 386.00 | | 191 897.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 6 853.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 624.00 | 276 162.00 | | 347 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 828.00 | 1 288 417.00 | | 1 382 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 464.00 | | 1 497 464.00 | 1 497 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 464.00 | | 1 497 464.00 | 1 497 464.00 |
FM Production stockée | | | -69 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 2 558.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 2 558.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -2 558.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 2 818.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 325.00 | 1 713 139.00 | | 1 441 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 376.00 | 1 678 149.00 | | 1 408 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 949.00 | 34 991.00 | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 819.00 | | 37 937.00 | 642 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 153.00 | 611 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 153.00 | 611 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 819.00 | | 37 937.00 | 642 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 395.00 | 26 089.00 | 69 153.00 | 535 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 395.00 | 26 089.00 | 69 153.00 | 535 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UX Autres créances clients | 393 241.00 | 393 241.00 | | 393 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 341.00 | 12 741.00 | 24 600.00 | 37 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 433.00 | 422 433.00 | | 422 433.00 |
VW T.V.A. | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 624.00 | 323 024.00 | 24 600.00 | 347 624.00 |