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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 955.00 | 80 355.00 | 3 600.00 | 83 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 877.00 | 195 384.00 | 10 493.00 | 205 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 871.00 | 203 027.00 | 154 844.00 | 357 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 702.00 | 478 766.00 | 168 936.00 | 647 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
BN En cours de production de biens | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 652.00 | | 650 652.00 | 650 652.00 |
BZ Autres créances | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CF Disponibilités | 702 534.00 | | 702 534.00 | 702 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 593.00 | | 1 513 593.00 | 1 513 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 295.00 | 478 766.00 | 1 682 529.00 | 2 161 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 124.00 | 779 162.00 | | 823 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 43 962.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 969 221.00 | 933 124.00 | | 969 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | 42 767.00 | | 24 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 653.00 | 85 366.00 | | 173 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 760.00 | 513 667.00 | | 508 760.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 2 713.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 308.00 | 644 564.00 | | 713 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 529.00 | 1 577 687.00 | | 1 682 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 305.00 | | 1 840 305.00 | 1 840 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 305.00 | | 1 840 305.00 | 1 840 305.00 |
FM Production stockée | | | 1 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 424.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 174.00 | 1 594.00 | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | 1 594.00 | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 174.00 | -1 594.00 | | -7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 729.00 | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 371.00 | 2 348 819.00 | | 1 847 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 274.00 | 2 304 857.00 | | 1 811 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 097.00 | 43 962.00 | | 36 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 922.00 | | 7 783.00 | 651 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 003.00 | 647 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 003.00 | 647 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 922.00 | | 7 783.00 | 651 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 344.00 | 37 424.00 | 12 003.00 | 453 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 344.00 | 37 424.00 | 12 003.00 | 453 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 650 652.00 | | | 650 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 972.00 | 12 473.00 | 11 499.00 | 23 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 121.00 | 684 121.00 | | 684 121.00 |
VW T.V.A. | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 308.00 | 701 809.00 | 11 499.00 | 713 308.00 |