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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 153.00 | 199 756.00 | 4 397.00 | 204 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 344.00 | 238 837.00 | 87 506.00 | 326 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 452.00 | 522 549.00 | 91 904.00 | 614 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
BN En cours de production de biens | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 084.00 | 7 040.00 | 557 044.00 | 564 084.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 623 504.00 | | 623 504.00 | 623 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 784.00 | 7 040.00 | 1 356 744.00 | 1 363 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 236.00 | 529 589.00 | 1 448 648.00 | 1 978 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 204.00 | 892 254.00 | | 915 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | 32 949.00 | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 456.00 | 1 035 204.00 | | 1 060 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 639.00 | 37 442.00 | | 24 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 109 568.00 | | 114 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 037.00 | 191 897.00 | | 248 037.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 8 717.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 192.00 | 347 624.00 | | 388 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 648.00 | 1 382 828.00 | | 1 448 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 898.00 | | 1 628 898.00 | 1 628 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 898.00 | | 1 628 898.00 | 1 628 898.00 |
FM Production stockée | | | -2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 81.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 81.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 419.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 5 962.00 | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 099.00 | 1 441 325.00 | | 1 628 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 846.00 | 1 408 376.00 | | 1 592 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 252.00 | 32 949.00 | | 35 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 603.00 | | 2 849.00 | 611 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 603.00 | | 2 849.00 | 611 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 331.00 | 30 217.00 | | 492 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 331.00 | 30 217.00 | | 492 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 604.00 | | 564.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | | 564.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | | 564.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 555 636.00 | 555 636.00 | | 555 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600.00 | 12 806.00 | 11 794.00 | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 980.00 | 591 980.00 | | 591 980.00 |
VW T.V.A. | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 192.00 | 376 398.00 | 11 794.00 | 388 192.00 |