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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
AH Fonds commercial | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665 524.00 | 518 028.00 | 147 496.00 | 665 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 230.00 | 537 246.00 | 639 984.00 | 1 177 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 114.00 | 79 194.00 | 1 026 921.00 | 1 106 114.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 134 390.00 | | 1 134 390.00 | 1 134 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 795.00 | 79 194.00 | 2 255 601.00 | 2 334 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 025.00 | 616 440.00 | 2 895 585.00 | 3 512 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 241 723.00 | 237 858.00 | | 241 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 954.00 | 403 866.00 | | 462 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 562.00 | 1 037 605.00 | | 1 100 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 430.00 | 73 075.00 | | 21 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 847.00 | 111 483.00 | | 112 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 678.00 | 88 686.00 | | 64 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 700.00 | 990 220.00 | | 1 058 700.00 |
EA Autres dettes | 45 529.00 | 40 429.00 | | 45 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 840.00 | 502 440.00 | | 491 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 023.00 | 1 806 334.00 | | 1 795 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 585.00 | 2 843 942.00 | | 2 895 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 471 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 400.00 | |
GE Autres charges | | | 34 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 037.00 | 891.00 | | 33 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | -6.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 870.00 | 897.00 | | 32 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 852.00 | 161 597.00 | | 190 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 844.00 | 4 362 393.00 | | 4 644 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 889.00 | 3 958 528.00 | | 4 181 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 954.00 | 403 866.00 | | 462 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 474.00 | | | 1 158 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 768.00 | | | 646 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 037.00 | 51 173.00 | 12 964.00 | 499 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 980.00 | 238.00 | | 18 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 057.00 | 50 935.00 | 12 964.00 | 480 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 840.00 | 491 840.00 | | 491 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 979.00 | 1 200 405.00 | 32 574.00 | 1 232 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 023.00 | 1 795 023.00 | | 1 795 023.00 |