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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 092.00 | 27 073.00 | 34 018.00 | 61 092.00 |
AH Fonds commercial | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
AP Constructions | 110 522.00 | 2 303.00 | 108 220.00 | 110 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 064.00 | 628 853.00 | 139 211.00 | 768 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 166.00 | 658 229.00 | 773 937.00 | 1 432 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 462.00 | 56 797.00 | 1 132 665.00 | 1 189 462.00 |
BZ Autres créances | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CF Disponibilités | 1 416 456.00 | | 1 416 456.00 | 1 416 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 913.00 | 56 797.00 | 2 638 116.00 | 2 694 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 079.00 | 715 025.00 | 3 412 054.00 | 4 127 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 284 608.00 | 268 422.00 | | 284 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 428.00 | 546 986.00 | | 589 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 920.00 | 1 211 292.00 | | 1 269 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 534.00 | 327 500.00 | | 106 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 172 241.00 | | 122 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 849.00 | 1 140 612.00 | | 1 150 849.00 |
EA Autres dettes | 45 011.00 | 45 001.00 | | 45 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 000.00 | 636 000.00 | | 581 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 134.00 | 2 321 354.00 | | 2 142 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 054.00 | 3 532 646.00 | | 3 412 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 064 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 066 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 172.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 83.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 286.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -203.00 | | 1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 917.00 | 222 732.00 | | 251 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 922.00 | 4 985 788.00 | | 5 276 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 495.00 | 4 438 801.00 | | 4 687 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 428.00 | 546 986.00 | | 589 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 262.00 | | 227 618.00 | 1 223 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 714.00 | 1 432 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 714.00 | 878 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 729.00 | | 40 667.00 | 479 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 348.00 | | 186 952.00 | 710 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 982.00 | 56 920.00 | 6 674.00 | 607 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 268.00 | 8 805.00 | | 18 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 714.00 | 48 115.00 | 6 674.00 | 589 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 545.00 | 151 545.00 | | 151 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 462.00 | 1 189 462.00 | | 1 189 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 047.00 | 21 060.00 | 85 813.00 | 136 047.00 |
VP Divers | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 849.00 | 1 150 849.00 | | 1 150 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 031.00 | 1 278 457.00 | 32 574.00 | 1 311 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 134.00 | 2 027 147.00 | 85 813.00 | 2 142 134.00 |