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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 425.00 | 18 268.00 | 2 157.00 | 20 425.00 |
AH Fonds commercial | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 848.00 | 589 714.00 | 109 135.00 | 698 848.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 262.00 | 607 982.00 | 615 279.00 | 1 223 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 257.00 | 63 791.00 | 1 125 466.00 | 1 189 257.00 |
BZ Autres créances | 317 482.00 | | 317 482.00 | 317 482.00 |
CF Disponibilités | 1 429 396.00 | | 1 429 396.00 | 1 429 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 157.00 | 63 791.00 | 2 917 366.00 | 2 981 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 419.00 | 671 773.00 | 3 532 646.00 | 4 204 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 268 422.00 | 253 498.00 | | 268 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 986.00 | 466 104.00 | | 546 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 292.00 | 1 115 486.00 | | 1 211 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 500.00 | 104 029.00 | | 327 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 241.00 | 60 716.00 | | 172 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 612.00 | 1 083 362.00 | | 1 140 612.00 |
EA Autres dettes | 45 001.00 | 51 019.00 | | 45 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 000.00 | 548 600.00 | | 636 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 354.00 | 1 847 726.00 | | 2 321 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 646.00 | 2 963 212.00 | | 3 532 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 805 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 805 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 3 639.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 4 085.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -446.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 732.00 | 201 416.00 | | 222 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 788.00 | 4 727 898.00 | | 4 985 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 801.00 | 4 261 794.00 | | 4 438 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 986.00 | 466 104.00 | | 546 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 644.00 | | | 1 160 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 917.00 | | | 649 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 229.00 | 41 753.00 | | 566 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | 28.00 | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 989.00 | 41 725.00 | | 547 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 501.00 | 372 501.00 | | 372 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 257.00 | 1 189 257.00 | | 1 189 257.00 |
VP Divers | 317 481.00 | 317 481.00 | | 317 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 612.00 | 1 140 612.00 | | 1 140 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 335.00 | 1 551 761.00 | 32 574.00 | 1 584 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 354.00 | 2 321 354.00 | | 2 321 354.00 |