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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 574.00 | 41 441.00 | 21 133.00 | 62 574.00 |
AH Fonds commercial | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
AP Constructions | 109 774.00 | 7 791.00 | 101 983.00 | 109 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 293.00 | 662 924.00 | 105 369.00 | 768 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 129.00 | 712 156.00 | 720 973.00 | 1 433 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 596.00 | 72 037.00 | 1 240 559.00 | 1 312 596.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CF Disponibilités | 1 399 704.00 | | 1 399 704.00 | 1 399 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 742.00 | 72 037.00 | 2 687 705.00 | 2 759 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 871.00 | 784 193.00 | 3 408 678.00 | 4 192 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 310 060.00 | 284 608.00 | | 310 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 496.00 | 589 428.00 | | 568 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 441.00 | 1 269 920.00 | | 1 274 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 987.00 | 136 047.00 | | 114 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 603.00 | 106 534.00 | | 121 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 122 693.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 306.00 | 1 150 849.00 | | 1 133 306.00 |
EA Autres dettes | 59 319.00 | 45 011.00 | | 59 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 000.00 | 581 000.00 | | 610 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 237.00 | 2 142 134.00 | | 2 134 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 678.00 | 3 412 054.00 | | 3 408 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 466.00 | 2 142 134.00 | | 2 040 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 056 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 057 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 086.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 1 814.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 200.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | 1 614.00 | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 997.00 | 251 917.00 | | 245 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 536.00 | 5 276 922.00 | | 5 291 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 040.00 | 4 687 495.00 | | 4 723 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 496.00 | 589 428.00 | | 568 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 166.00 | | 34 933.00 | 1 432 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 970.00 | 1 433 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 218.00 | 521 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 878 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 396.00 | | 26 700.00 | 520 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 586.00 | | 8 233.00 | 878 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 229.00 | 61 931.00 | 8 004.00 | 658 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 073.00 | 14 368.00 | | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 155.00 | 47 563.00 | 8 004.00 | 631 155.00 |