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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
AH Fonds commercial | 459 304.00 | | 459 304.00 | 459 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 917.00 | 547 989.00 | 101 928.00 | 649 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 644.00 | 566 229.00 | 594 416.00 | 1 160 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 891.00 | 47 129.00 | 1 273 762.00 | 1 320 891.00 |
BZ Autres créances | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CF Disponibilités | 972 988.00 | | 972 988.00 | 972 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 925.00 | 47 129.00 | 2 368 796.00 | 2 415 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 570.00 | 613 358.00 | 2 963 212.00 | 3 576 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
DG Autres réserves | 253 498.00 | 241 723.00 | | 253 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 104.00 | 462 954.00 | | 466 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 486.00 | 1 100 562.00 | | 1 115 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 029.00 | 112 847.00 | | 104 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 64 678.00 | | 60 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 362.00 | 1 058 700.00 | | 1 083 362.00 |
EA Autres dettes | 51 019.00 | 45 529.00 | | 51 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 600.00 | 491 840.00 | | 548 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 726.00 | 1 795 023.00 | | 1 847 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 212.00 | 2 895 585.00 | | 2 963 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 553 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 868.00 | |
GE Autres charges | | | 33 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 33 037.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 167.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 32 870.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 416.00 | 190 852.00 | | 201 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 104.00 | 462 954.00 | | 466 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 230.00 | | | 1 177 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 524.00 | | | 665 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 246.00 | 49 106.00 | 20 124.00 | 537 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | | 978.00 | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 028.00 | 49 106.00 | 19 146.00 | 518 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 600.00 | 548 600.00 | | 548 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 511.00 | 1 442 937.00 | 32 574.00 | 1 475 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 726.00 | 1 847 726.00 | | 1 847 726.00 |