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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 112 556.00 | 4 200.00 | 108 356.00 | 112 556.00 |
AP Constructions | 442 119.00 | 58 217.00 | 383 901.00 | 442 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 789.00 | 392 729.00 | 15 060.00 | 407 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 958.00 | 212 392.00 | 4 566.00 | 216 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 289.00 | 673 195.00 | 531 094.00 | 1 204 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CF Disponibilités | 148 095.00 | | 148 095.00 | 148 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 908.00 | 98 412.00 | 1 232 495.00 | 1 330 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 196.00 | 771 607.00 | 1 763 589.00 | 2 535 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 621.00 | 836 849.00 | | 851 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 705.00 | 14 772.00 | | 38 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 625.00 | 1 118 921.00 | | 1 157 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 922.00 | 304 436.00 | | 262 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 555.00 | 203 629.00 | | 189 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 964.00 | 750 773.00 | | 605 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 589.00 | 1 869 694.00 | | 1 763 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 592.00 | | 22 179.00 | 1 199 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 483.00 | 1 204 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 483.00 | 1 179 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 725.00 | | 22 179.00 | 1 174 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 470.00 | 41 207.00 | 17 483.00 | 649 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 1 839.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 651.00 | 39 369.00 | 17 483.00 | 645 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 478 039.00 | | | 478 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
VB T. V. A. | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 922.00 | 43 501.00 | | 262 922.00 |
VI Groupe et associés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 051.00 | 667 593.00 | 458.00 | 668 051.00 |
VW T.V.A. | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 964.00 | 386 543.00 | 185 979.00 | 605 964.00 |