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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 112 556.00 | 19 295.00 | 93 262.00 | 112 556.00 |
AP Constructions | 442 501.00 | 179 929.00 | 262 572.00 | 442 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 371.00 | 513 513.00 | 227 858.00 | 741 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 446.00 | 233 304.00 | 22 143.00 | 255 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 930.00 | 951 697.00 | 621 232.00 | 1 572 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 712.00 | 90 274.00 | 358 437.00 | 448 712.00 |
BZ Autres créances | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
CF Disponibilités | 851 413.00 | | 851 413.00 | 851 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 846.00 | 90 274.00 | 1 329 571.00 | 1 419 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 775.00 | 1 041 972.00 | 1 950 804.00 | 2 992 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 648.00 | 243 648.00 | | 243 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 181.00 | 932 383.00 | | 1 045 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 591.00 | 162 798.00 | | 122 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 785.00 | 1 363 194.00 | | 1 435 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 762.00 | 97 594.00 | | 152 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 498.00 | 3 412.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 109 265.00 | | 117 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 348.00 | 174 547.00 | | 231 348.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 3 000.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 019.00 | 387 818.00 | | 515 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 804.00 | 1 751 012.00 | | 1 950 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 036.00 | | 133 398.00 | 1 443 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 1 572 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 476.00 | | 133 398.00 | 1 418 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 610.00 | 97 088.00 | | 854 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 952.00 | 97 088.00 | | 848 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | 117 886.00 | | 117 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UX Autres créances clients | 448 712.00 | 448 712.00 | | 448 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 762.00 | 40 709.00 | 112 053.00 | 152 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
VP Divers | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 018.00 | 402 965.00 | 112 053.00 | 515 018.00 |