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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 113 331.00 | 6 716.00 | 106 614.00 | 113 331.00 |
AP Constructions | 442 119.00 | 78 985.00 | 363 133.00 | 442 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 608.00 | 378 577.00 | 130 031.00 | 508 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 694.00 | 210 228.00 | 7 465.00 | 217 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 618.00 | 680 164.00 | 626 454.00 | 1 306 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 286.00 | 98 412.00 | 514 874.00 | 613 286.00 |
BZ Autres créances | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CF Disponibilités | 710 570.00 | | 710 570.00 | 710 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 363.00 | 98 412.00 | 1 324 951.00 | 1 423 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 980.00 | 778 576.00 | 1 951 404.00 | 2 729 980.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 295.00 | | | 830 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 701.00 | | | 1 192 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 083.00 | | | 326 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 797.00 | | | 138 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 303.00 | | | 222 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 703.00 | | | 758 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 404.00 | | | 1 951 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 343.00 | | | 488 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 289.00 | | 135 150.00 | 1 204 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 820.00 | 1 306 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 820.00 | 1 281 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 422.00 | | 135 150.00 | 1 179 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 195.00 | 39 790.00 | 32 820.00 | 673 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 538.00 | 39 790.00 | 32 820.00 | 667 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 495 539.00 | | | 495 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 083.00 | 55 723.00 | 216 630.00 | 326 083.00 |
VI Groupe et associés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 355.00 | 663 897.00 | 458.00 | 664 355.00 |
VW T.V.A. | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 703.00 | 488 343.00 | 216 630.00 | 758 703.00 |