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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 113 331.00 | 9 387.00 | 103 944.00 | 113 331.00 |
AP Constructions | 445 738.00 | 99 725.00 | 346 013.00 | 445 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 123.00 | 401 408.00 | 124 715.00 | 526 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 555.00 | 213 864.00 | 5 691.00 | 219 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 765.00 | 730 042.00 | 599 723.00 | 1 329 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 097.00 | 90 274.00 | 463 822.00 | 554 097.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 752 445.00 | | 752 445.00 | 752 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 768.00 | 90 274.00 | 1 297 494.00 | 1 387 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 533.00 | 820 316.00 | 1 897 217.00 | 2 717 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 361.00 | 830 295.00 | | 830 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 543.00 | 95 105.00 | | 117 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 204.00 | 1 192 701.00 | | 1 215 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 824.00 | 326 083.00 | | 270 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 716.00 | 58 230.00 | | 86 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 952.00 | 138 797.00 | | 86 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 318.00 | 222 303.00 | | 233 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 014.00 | 758 703.00 | | 682 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 217.00 | 1 951 404.00 | | 1 897 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 618.00 | | 23 147.00 | 1 306 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 751.00 | | 22 996.00 | 1 281 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 151.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 164.00 | 49 878.00 | | 680 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 507.00 | 49 878.00 | | 674 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 446 082.00 | 446 082.00 | | 446 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 824.00 | 56 859.00 | 171 382.00 | 270 824.00 |
VI Groupe et associés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 018.00 | 593 560.00 | 458.00 | 594 018.00 |
VW T.V.A. | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |