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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 112 556.00 | 11 747.00 | 100 809.00 | 112 556.00 |
AP Constructions | 442 501.00 | 117 348.00 | 325 153.00 | 442 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 257.00 | 424 664.00 | 153 593.00 | 578 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 089.00 | 192 188.00 | 47 900.00 | 240 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 397 977.00 | 751 605.00 | 646 372.00 | 1 397 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 428.00 | 90 274.00 | 473 153.00 | 563 428.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 708 771.00 | | 708 771.00 | 708 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 561.00 | 90 274.00 | 1 240 286.00 | 1 330 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 538.00 | 841 880.00 | 1 886 659.00 | 2 728 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 648.00 | 243 000.00 | | 243 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 967.00 | 830 361.00 | | 547 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 307.00 | 117 543.00 | | 180 307.00 |
DL TOTAL (I) | 996 222.00 | 1 215 204.00 | | 996 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 342.00 | 270 824.00 | | 292 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 412.00 | 86 716.00 | | 268 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 86 952.00 | | 85 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 163.00 | 233 318.00 | | 244 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 203.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 437.00 | 682 014.00 | | 890 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 659.00 | 1 897 217.00 | | 1 886 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 748 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 12 301.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 13 927.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -1 626.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 425.00 | 33 753.00 | | 57 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 015.00 | 1 675 789.00 | | 1 776 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 708.00 | 1 558 246.00 | | 1 595 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 307.00 | 117 543.00 | | 180 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 765.00 | | 109 059.00 | 1 329 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 847.00 | 1 397 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 388.00 | 1 373 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 747.00 | | 109 044.00 | 1 304 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 15.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 042.00 | 60 624.00 | 39 061.00 | 730 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 384.00 | 60 624.00 | 39 061.00 | 724 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 455 413.00 | 455 413.00 | | 455 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 342.00 | 136 019.00 | 125 084.00 | 292 342.00 |
VI Groupe et associés | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 608.00 | 574 608.00 | | 574 608.00 |
VW T.V.A. | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 437.00 | 734 114.00 | 125 084.00 | 890 437.00 |