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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 614.00 | 107 168.00 | 2 836 446.00 | 2 943 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 844.00 | 2 147 349.00 | 318 496.00 | 2 465 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BF Prêts | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 635 670.00 | 2 361 021.00 | 3 274 649.00 | 5 635 670.00 |
BT Marchandises | 2 311 037.00 | | 2 311 037.00 | 2 311 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 616.00 | 4 425.00 | 2 191.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 005.00 | 4 425.00 | 2 420 580.00 | 2 425 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 676.00 | 2 365 446.00 | 5 695 230.00 | 8 060 676.00 |
CU Autres participations | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
DG Autres réserves | 2 018 121.00 | 2 018 121.00 | | 2 018 121.00 |
DH Report à nouveau | 649 086.00 | 649 618.00 | | 649 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 820.00 | 59 469.00 | | 107 820.00 |
DK Provisions réglementées | 215 957.00 | 295 736.00 | | 215 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 650.00 | 3 561 609.00 | | 3 529 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 801.00 | 287 160.00 | | 450 801.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 15 976.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 580.00 | 2 354 583.00 | | 2 165 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 230.00 | 5 916 192.00 | | 5 695 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 719 111.00 | | 4 719 111.00 | 4 719 111.00 |
FG Production vendue services | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 825.00 | | 4 963 825.00 | 4 963 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 1 747.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 368 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 106.00 | 369 747.00 | | 126 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 863.00 | 28 847.00 | | 19 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 162 369.00 | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 577.00 | 191 216.00 | | 66 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 529.00 | 178 531.00 | | 59 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | 3 410.00 | | 23 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 543.00 | 5 588 971.00 | | 5 114 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 723.00 | 5 529 502.00 | | 5 006 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 820.00 | 59 469.00 | | 107 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 670.00 | 14 051.00 | | 21 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 773.00 | | 29 875.00 | 5 608 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 180 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 5 635 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 2 481 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973 594.00 | | | 2 973 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 675.00 | | 29 875.00 | 2 454 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 505.00 | | | 180 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 075.00 | 149 814.00 | 1 607.00 | 2 151 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 442.00 | 4 585.00 | | 131 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 633.00 | 145 228.00 | 1 607.00 | 2 019 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 295 736.00 | 45 521.00 | 125 300.00 | 295 736.00 |
6T Sur comptes clients | 5 196.00 | 1 021.00 | 1 792.00 | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 936.00 | 1 021.00 | 1 792.00 | 66 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 672.00 | 46 542.00 | 127 092.00 | 362 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 801.00 | 450 801.00 | | 450 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UP Prêts | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 708.00 | 710 708.00 | | 710 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 272.00 | 187 541.00 | 219 731.00 | 407 272.00 |
VI Groupe et associés | 150 371.00 | 150 371.00 | | 150 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
VP Divers | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 853.00 | 96 658.00 | 116 195.00 | 212 853.00 |
VW T.V.A. | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 580.00 | 1 945 849.00 | 219 731.00 | 2 165 580.00 |