| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 614.00 | 111 348.00 | 2 832 266.00 | 2 943 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 218.00 | 2 330 642.00 | 176 576.00 | 2 507 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BF Prêts | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 114.00 | 2 486 755.00 | 3 123 359.00 | 5 610 114.00 |
BT Marchandises | 1 982 929.00 | | 1 982 929.00 | 1 982 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | 3 134.00 | 1 552.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 732.00 | 3 134.00 | 2 101 598.00 | 2 104 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 846.00 | 2 489 889.00 | 5 224 957.00 | 7 714 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
DG Autres réserves | 2 018 121.00 | 2 018 121.00 | | 2 018 121.00 |
DH Report à nouveau | 791 583.00 | 676 906.00 | | 791 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 937.00 | 190 677.00 | | 107 937.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 780.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 456 306.00 | 3 484 150.00 | | 3 456 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 104.00 | 779 407.00 | | 698 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 466.00 | 305 957.00 | | 298 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 594.00 | 301 179.00 | | 287 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 395.00 | 503 128.00 | | 462 395.00 |
EA Autres dettes | 22 091.00 | 17 265.00 | | 22 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 651.00 | 1 906 936.00 | | 1 768 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 957.00 | 5 391 086.00 | | 5 224 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 651.00 | 1 906 936.00 | | 1 768 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 741.00 | 559 676.00 | | 617 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 139.00 | | 55 404.00 | 5 577 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 148.00 | 113 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 429.00 | 5 610 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 2 523 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973 594.00 | | | 2 973 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 549.00 | | 52 854.00 | 2 483 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 995.00 | | 2 550.00 | 119 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 181.00 | 79 574.00 | | 2 407 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 637.00 | 571.00 | | 139 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 545.00 | 79 002.00 | | 2 267 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 780.00 | | 59 780.00 | 59 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | 123.00 | 647.00 | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | 123.00 | 647.00 | 3 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 438.00 | 123.00 | 60 427.00 | 63 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 694.00 | 180 694.00 | | 180 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UP Prêts | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 741.00 | 617 741.00 | | 617 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VI Groupe et associés | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
VP Divers | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 923.00 | 220 923.00 | | 220 923.00 |
VW T.V.A. | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 651.00 | 1 768 651.00 | | 1 768 651.00 |