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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 337.00 | 39 393.00 | 15 944.00 | 55 337.00 |
AH Fonds commercial | 2 909 389.00 | 77 123.00 | 2 832 266.00 | 2 909 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 430.00 | 12 033.00 | 4 397.00 | 16 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 217.00 | 1 752 364.00 | 75 852.00 | 1 828 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 179.00 | 1 880 915.00 | 3 035 264.00 | 4 916 179.00 |
BT Marchandises | 1 468 150.00 | 106 530.00 | 1 361 620.00 | 1 468 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | 948.00 | 470.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 578 817.00 | | 578 817.00 | 578 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 785.00 | 107 478.00 | 1 984 307.00 | 2 091 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 963.00 | 1 988 393.00 | 5 019 571.00 | 7 007 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
DG Autres réserves | 2 018 121.00 | 2 018 121.00 | | 2 018 121.00 |
DH Report à nouveau | 990 206.00 | 786 162.00 | | 990 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 881.00 | 204 045.00 | | 83 881.00 |
DK Provisions réglementées | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 447.00 | 3 660 566.00 | | 3 744 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 801.00 | 861 246.00 | | 682 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 282.00 | 241 213.00 | | 285 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 913.00 | 223 475.00 | | 291 913.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 25 125.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 124.00 | 1 432 240.00 | | 1 275 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 571.00 | 5 092 806.00 | | 5 019 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 728.00 | 749 640.00 | | 771 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 338.00 | | 3 810 338.00 | 3 810 338.00 |
FG Production vendue services | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 690.00 | | 4 016 690.00 | 4 016 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 14 448.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 181.00 | 14 448.00 | | 50 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 325.00 | 14 728.00 | | 7 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 14 728.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 830.00 | -280.00 | | 33 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | 23 880.00 | | 34 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 885.00 | 3 304 274.00 | | 4 090 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 005.00 | 3 100 230.00 | | 4 007 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 881.00 | 204 045.00 | | 83 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 131.00 | | 48 284.00 | 5 215 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 964.00 | 105 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 237.00 | 4 916 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 595.00 | 2 965 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 678.00 | 1 844 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969 441.00 | | | 2 969 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 094.00 | | 6 232.00 | 2 131 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 596.00 | | 42 053.00 | 114 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 547.00 | 38 597.00 | 292 229.00 | 2 134 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 137.00 | 6 975.00 | 3 595.00 | 113 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 410.00 | 31 622.00 | 288 635.00 | 2 021 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 53.00 | 486.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 911.00 | 53.00 | 486.00 | 107 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 484.00 | 53.00 | 486.00 | 221 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 282.00 | 285 282.00 | | 285 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 801.00 | 179 405.00 | 503 396.00 | 682 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 502.00 | 44 817.00 | 105 685.00 | 150 502.00 |
VW T.V.A. | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 124.00 | 771 728.00 | 503 396.00 | 1 275 124.00 |