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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 580.00 | 29 289.00 | 25 291.00 | 54 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 909 389.00 | 77 123.00 | 2 832 266.00 | 2 909 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 786.00 | 1 975 046.00 | 91 740.00 | 2 066 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BF Prêts | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 870.00 | 2 096 826.00 | 3 082 044.00 | 5 178 870.00 |
BT Marchandises | 1 503 868.00 | 26 691.00 | 1 477 177.00 | 1 503 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | 1 582.00 | 783.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 669 869.00 | | 669 869.00 | 669 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 629.00 | 28 273.00 | 2 211 356.00 | 2 239 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 499.00 | 2 125 099.00 | 5 293 400.00 | 7 418 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
DG Autres réserves | 2 018 121.00 | 2 018 121.00 | | 2 018 121.00 |
DH Report à nouveau | 853 241.00 | 823 520.00 | | 853 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | 116 221.00 | | 28 921.00 |
DK Provisions réglementées | 113 573.00 | 63 338.00 | | 113 573.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 522.00 | 3 559 866.00 | | 3 552 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 137.00 | 387 756.00 | | 901 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 951.00 | 292 982.00 | | 295 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 280.00 | 238 628.00 | | 254 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 889.00 | 310 005.00 | | 264 889.00 |
EA Autres dettes | 24 622.00 | 18 767.00 | | 24 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 878.00 | 1 248 138.00 | | 1 740 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 400.00 | 4 808 004.00 | | 5 293 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 878.00 | 1 248 138.00 | | 840 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 380 183.00 | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 246.00 | | 64 305.00 | 5 130 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 117 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 681.00 | 5 178 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 2 096 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939 369.00 | | 25 720.00 | 2 939 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 886.00 | | 36 961.00 | 2 072 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 991.00 | | 1 624.00 | 117 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 189.00 | 46 637.00 | | 2 050 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 983.00 | 429.00 | | 105 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 206.00 | 46 208.00 | | 1 944 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 338.00 | 50 235.00 | | 63 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 311.00 | 7 380.00 | | 19 311.00 |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | 237.00 | 1 038.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 694.00 | 7 617.00 | 1 038.00 | 21 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 032.00 | 57 852.00 | 1 038.00 | 85 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 617.00 | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 353.00 | 117 353.00 | | 117 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UP Prêts | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 951.00 | 295 951.00 | | 295 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 878.00 | 840 878.00 | 900 000.00 | 1 740 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |