| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AH Fonds commercial | 2 943 614.00 | 110 777.00 | 2 832 837.00 | 2 943 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 644.00 | 2 251 639.00 | 216 005.00 | 2 467 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BF Prêts | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 139.00 | 2 407 181.00 | 3 169 958.00 | 5 577 139.00 |
BT Marchandises | 2 105 708.00 | | 2 105 708.00 | 2 105 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | 3 658.00 | 1 811.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 786.00 | 3 658.00 | 2 221 128.00 | 2 224 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 801 925.00 | 2 410 839.00 | 5 391 086.00 | 7 801 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
DG Autres réserves | 2 018 121.00 | 2 018 121.00 | | 2 018 121.00 |
DH Report à nouveau | 676 906.00 | 649 086.00 | | 676 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 677.00 | 107 820.00 | | 190 677.00 |
DK Provisions réglementées | 59 780.00 | 215 957.00 | | 59 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 150.00 | 3 529 650.00 | | 3 484 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 407.00 | 1 117 980.00 | | 779 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 957.00 | 150 371.00 | | 305 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 179.00 | 450 801.00 | | 301 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 128.00 | 429 362.00 | | 503 128.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | 17 066.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 936.00 | 2 165 580.00 | | 1 906 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 086.00 | 5 695 230.00 | | 5 391 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 977.00 | | 4 527 977.00 | 4 527 977.00 |
FG Production vendue services | 223 110.00 | | 223 110.00 | 223 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 087.00 | | 4 751 087.00 | 4 751 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 406.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 177.00 | 125 300.00 | | 156 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 979.00 | 126 106.00 | | 157 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 19 863.00 | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 740.00 | 1 193.00 | | 61 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 050.00 | 66 577.00 | | 65 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 928.00 | 59 529.00 | | 92 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 016.00 | 23 240.00 | | 63 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 596.00 | 5 114 543.00 | | 4 977 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 919.00 | 5 006 723.00 | | 4 786 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 677.00 | 107 820.00 | | 190 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 640.00 | 21 670.00 | | 21 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 670.00 | | 3 208.00 | 5 635 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 740.00 | 119 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 740.00 | 5 577 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973 594.00 | | | 2 973 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 749.00 | | 1 800.00 | 2 481 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 327.00 | | 1 408.00 | 180 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 281.00 | 107 900.00 | | 2 299 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 027.00 | 3 609.00 | | 136 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 254.00 | 104 291.00 | | 2 163 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 957.00 | | 156 177.00 | 215 957.00 |
6T Sur comptes clients | 4 425.00 | 846.00 | 1 613.00 | 4 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 165.00 | 846.00 | 63 353.00 | 66 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 122.00 | 846.00 | 219 530.00 | 282 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 179.00 | 301 179.00 | | 301 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 479.00 | 186 479.00 | | 186 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UP Prêts | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 676.00 | 559 676.00 | | 559 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
VI Groupe et associés | 305 957.00 | 305 957.00 | | 305 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 548.00 | | | 187 548.00 |
VP Divers | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 769.00 | 101 166.00 | 117 603.00 | 218 769.00 |
VW T.V.A. | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 936.00 | 1 906 936.00 | | 1 906 936.00 |