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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 128 611.00 | 371 388.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 755.00 | 280 708.00 | 379 047.00 | 659 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 863 811.00 | | 863 811.00 | 863 811.00 |
CF Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 453.00 | | 893 453.00 | 893 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 208.00 | 280 708.00 | 1 272 500.00 | 1 553 208.00 |
CU Autres participations | 159 725.00 | 152 097.00 | 7 628.00 | 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
DL TOTAL (I) | 416 698.00 | | | 416 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 596 645.00 | | | 596 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 801.00 | | | 855 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 801.00 | | | 855 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 934.00 | | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 122.00 | | | -31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 755.00 | | | 659 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 646.00 | 596 646.00 | | 596 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 074.00 | 877 044.00 | 30.00 | 877 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 802.00 | 855 802.00 | | 855 802.00 |