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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 638.00 | 112 639.00 | 253 998.00 | 366 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 393.00 | 264 736.00 | 261 656.00 | 526 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 849 885.00 | | 849 885.00 | 849 885.00 |
CF Disponibilités | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 845.00 | | 938 845.00 | 938 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 239.00 | 264 736.00 | 1 200 502.00 | 1 465 239.00 |
CU Autres participations | 159 725.00 | 152 097.00 | 7 628.00 | 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 641.00 | | | 615 641.00 |
DL TOTAL (I) | 882 339.00 | | | 882 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 277 740.00 | | | 277 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 163.00 | | | 318 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 502.00 | | | 1 200 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 163.00 | | | 318 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 864.00 | | | 759 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 641.00 | | | 615 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 755.00 | | | 659 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 611.00 | 21 277.00 | 37 249.00 | 128 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 611.00 | 21 277.00 | 37 249.00 | 128 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 849 885.00 | | | 849 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 148.00 | 863 118.00 | 30.00 | 863 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |