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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 355.00 | 43 351.00 | 78 004.00 | 121 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 110.00 | 195 448.00 | 85 662.00 | 281 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BZ Autres créances | 838 477.00 | | 838 477.00 | 838 477.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 535.00 | | 854 535.00 | 854 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 645.00 | 195 448.00 | 940 197.00 | 1 135 645.00 |
CU Autres participations | 159 725.00 | 152 097.00 | 7 628.00 | 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 517 340.00 | 101 699.00 | | 517 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 136.00 | 615 641.00 | | -130 136.00 |
DL TOTAL (I) | 552 203.00 | 882 340.00 | | 552 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 35.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 15 389.00 | | 10 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 17 447.00 | | 11 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 994.00 | 318 163.00 | | 387 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 197.00 | 1 200 503.00 | | 940 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 994.00 | 318 163.00 | | 387 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 34.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 331.00 | 1 154.00 | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 150 600.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 152 292.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 543.00 | 96 113.00 | | 198 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 416.00 | 96 113.00 | | 199 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 416.00 | 56 178.00 | | -99 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 590.00 | 759 865.00 | | 105 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 726.00 | 144 224.00 | | 235 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 136.00 | 615 641.00 | | -130 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 393.00 | | | 526 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 283.00 | 281 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 283.00 | 121 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 638.00 | | | 366 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 639.00 | 10 907.00 | 80 195.00 | 112 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 639.00 | 10 907.00 | 80 195.00 | 112 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 729 155.00 | 729 155.00 | | 729 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 740.00 | 851 710.00 | 80 195.00 | 851 740.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 994.00 | 387 994.00 | | 387 994.00 |