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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 121 355.00 | 55 487.00 | 65 868.00 | 121 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 080.00 | 207 584.00 | 73 496.00 | 281 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 848 027.00 | | 848 027.00 | 848 027.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 891.00 | | 859 891.00 | 859 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 971.00 | 207 584.00 | 933 387.00 | 1 140 971.00 |
CU Autres participations | 159 725.00 | 152 097.00 | 7 628.00 | 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 391 816.00 | 387 203.00 | | 391 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 368.00 | 4 613.00 | | -7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 549 448.00 | 556 816.00 | | 549 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 94 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 10 423.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 245 141.00 | 248 240.00 | | 245 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 939.00 | 372 134.00 | | 383 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 387.00 | 928 951.00 | | 933 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 939.00 | 372 134.00 | | 383 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | 1 273.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 717.00 | 35 811.00 | | 11 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 086.00 | 31 198.00 | | 19 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 368.00 | 4 613.00 | | -7 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 419.00 | 6 068.00 | | 49 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 419.00 | 6 068.00 | | 49 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 141.00 | 245 141.00 | | 245 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 741 355.00 | 741 355.00 | | 741 355.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 027.00 | 848 027.00 | | 848 027.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 939.00 | 383 939.00 | | 383 939.00 |