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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 355.00 | 61 555.00 | 59 800.00 | 121 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 080.00 | 213 652.00 | 67 428.00 | 281 080.00 |
BZ Autres créances | 856 638.00 | | 856 638.00 | 856 638.00 |
CF Disponibilités | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 840.00 | | 986 840.00 | 986 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 920.00 | 213 652.00 | 1 054 268.00 | 1 267 920.00 |
CU Autres participations | 159 725.00 | 152 097.00 | 7 628.00 | 159 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 448.00 | 391 816.00 | | 384 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 091.00 | -7 368.00 | | -7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 542 357.00 | 549 448.00 | | 542 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 13 327.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
EA Autres dettes | 478 288.00 | 245 141.00 | | 478 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 911.00 | 383 939.00 | | 511 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 268.00 | 933 387.00 | | 1 054 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 911.00 | 383 939.00 | | 511 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 11 717.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 091.00 | 19 086.00 | | 19 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 091.00 | -7 368.00 | | -7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 487.00 | 6 068.00 | | 55 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 487.00 | 6 068.00 | | 55 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 749 245.00 | 749 245.00 | | 749 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 638.00 | 856 638.00 | | 856 638.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |