| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 583.00 | 38 924.00 | 2 659.00 | 41 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 949.00 | 40 949.00 | 7 000.00 | 47 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 904.00 | 3 067.00 | 26 837.00 | 29 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 985.00 | 395.00 | 167 590.00 | 167 985.00 |
BZ Autres créances | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 370.00 | 683.00 | 22 687.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 029.00 | 4 145.00 | 618 884.00 | 623 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 978.00 | 45 094.00 | 625 884.00 | 670 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 188 702.00 | 189 125.00 | | 188 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 586.00 | 43 797.00 | | 51 586.00 |
DL TOTAL (I) | 411 888.00 | 404 522.00 | | 411 888.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | 1 311.00 | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | 1 311.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 034.00 | 65 831.00 | | 55 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 495.00 | 66 817.00 | | 78 495.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 7 348.00 | | 7 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 563.00 | 114 744.00 | | 72 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 163.00 | 254 921.00 | | 213 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 884.00 | 660 753.00 | | 625 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 163.00 | 254 921.00 | | 213 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
FD Production vendue biens | 518 393.00 | 246.00 | 518 639.00 | 518 393.00 |
FG Production vendue services | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 771.00 | 246.00 | 813 017.00 | 812 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 80.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 80.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -80.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 9 629.00 | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 759.00 | 859 911.00 | | 824 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 173.00 | 816 114.00 | | 773 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 586.00 | 43 797.00 | | 51 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 083.00 | 866.00 | | 40 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 058.00 | 866.00 | | 38 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311.00 | | 479.00 | 1 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 791.00 | 3 067.00 | 2 791.00 | 2 791.00 |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 215.00 | 511.00 | 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 958.00 | | 275.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | 3 282.00 | 3 577.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 3 282.00 | 4 056.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 3 780.00 | |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 163.00 | 213 163.00 | | 213 163.00 |