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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 269.00 | 40 400.00 | 19 870.00 | 60 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 559.00 | 41 359.00 | 24 200.00 | 65 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 976.00 | 12 239.00 | 278 737.00 | 290 976.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 515 098.00 | | 515 098.00 | 515 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 869.00 | 12 239.00 | 873 630.00 | 885 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 428.00 | 53 599.00 | 897 829.00 | 951 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 244 044.00 | 187 908.00 | | 244 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 818.00 | 96 136.00 | | 95 818.00 |
DL TOTAL (I) | 511 462.00 | 455 644.00 | | 511 462.00 |
DP Provisions pour risques | 567.00 | 477.00 | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | 477.00 | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | 132.00 | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 904.00 | 80 082.00 | | 137 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | 131 834.00 | | 137 532.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 3 488.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 189.00 | 61 934.00 | | 79 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 800.00 | 277 469.00 | | 385 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 829.00 | 733 590.00 | | 897 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 425 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 3 392.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 55.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | 3 337.00 | | 2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 819.00 | 33 225.00 | | 31 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 350.00 | 953 026.00 | | 946 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 531.00 | 856 890.00 | | 850 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 818.00 | 96 136.00 | | 95 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 343.00 | | 13 216.00 | 52 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | | 13 216.00 | 47 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 318.00 | 2 042.00 | | 39 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | 2 042.00 | | 38 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477.00 | 567.00 | 476.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | 567.00 | 476.00 | 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 504.00 | 137 504.00 | | 137 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 290 976.00 | 290 976.00 | | 290 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 273.00 | 298 148.00 | 4 125.00 | 302 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 800.00 | 385 800.00 | | 385 800.00 |