| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 38 358.00 | 8 695.00 | 47 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343.00 | 39 318.00 | 13 025.00 | 52 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 648.00 | 12 239.00 | 178 408.00 | 190 648.00 |
BZ Autres créances | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 468 470.00 | | 468 470.00 | 468 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 805.00 | 12 239.00 | 720 565.00 | 732 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 148.00 | 51 557.00 | 733 590.00 | 785 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 187 908.00 | 187 885.00 | | 187 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 136.00 | 68 824.00 | | 96 136.00 |
DL TOTAL (I) | 455 644.00 | 428 308.00 | | 455 644.00 |
DP Provisions pour risques | 477.00 | 1 711.00 | | 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 477.00 | 1 711.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 52 608.00 | | 80 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 834.00 | 111 842.00 | | 131 834.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 10 502.00 | | 3 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 934.00 | 81 843.00 | | 61 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 469.00 | 256 927.00 | | 277 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 590.00 | 686 947.00 | | 733 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 1 442.00 | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 1 442.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 531.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 531.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | 911.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 18 619.00 | | 33 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 026.00 | 960 347.00 | | 953 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 890.00 | 891 523.00 | | 856 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 136.00 | 68 824.00 | | 96 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 995.00 | 1 749.00 | 5 426.00 | 42 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 1 065.00 | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | 1 749.00 | 4 361.00 | 40 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 711.00 | 477.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 477.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | 1 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 728.00 | 201 603.00 | 4 125.00 | 205 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 469.00 | 277 469.00 | | 277 469.00 |