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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 269.00 | 43 222.00 | 17 048.00 | 60 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 559.00 | 44 181.00 | 21 378.00 | 65 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 500.00 | 32 177.00 | 340 323.00 | 372 500.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 433 878.00 | | 433 878.00 | 433 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 262.00 | 32 177.00 | 883 085.00 | 915 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 821.00 | 76 358.00 | 904 463.00 | 980 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 239 862.00 | 244 044.00 | | 239 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 682.00 | 95 818.00 | | 110 682.00 |
DL TOTAL (I) | 522 144.00 | 511 462.00 | | 522 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107.00 | 567.00 | | 1 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107.00 | 567.00 | | 1 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 137 904.00 | | 78 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 254.00 | 137 532.00 | | 176 254.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | 364.00 | | 13 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 156.00 | 79 189.00 | | 82 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 211.00 | 385 800.00 | | 381 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 463.00 | 897 829.00 | | 904 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 629 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 981.00 | 31 819.00 | | 37 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 564.00 | 946 350.00 | | 1 147 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 882.00 | 850 531.00 | | 1 036 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 682.00 | 95 818.00 | | 110 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 359.00 | 2 822.00 | | 41 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 2 822.00 | | 40 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 1 107.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567.00 | 1 107.00 | 567.00 | 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
VP Divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 151.00 | 384 026.00 | 4 125.00 | 388 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 211.00 | 381 211.00 | | 381 211.00 |