| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 415.00 | 40 971.00 | 10 444.00 | 51 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 769.00 | 42 995.00 | 14 774.00 | 57 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 523.00 | 12 239.00 | 245 284.00 | 257 523.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 307.00 | 37.00 | 13 270.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 386 121.00 | | 386 121.00 | 386 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 449.00 | 12 276.00 | 672 173.00 | 684 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 219.00 | 55 272.00 | 686 947.00 | 742 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 187 885.00 | 188 028.00 | | 187 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 824.00 | 63 172.00 | | 68 824.00 |
DL TOTAL (I) | 428 308.00 | 422 800.00 | | 428 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 711.00 | 1 004.00 | | 1 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711.00 | 1 004.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 91 108.00 | | 52 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 842.00 | 83 208.00 | | 111 842.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 67 317.00 | | 10 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 843.00 | 73 284.00 | | 81 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 927.00 | 315 049.00 | | 256 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 947.00 | 738 852.00 | | 686 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 680 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 130.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 2 886.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -2 755.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 13 762.00 | | 18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 347.00 | 957 154.00 | | 960 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 523.00 | 893 982.00 | | 891 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 824.00 | 63 172.00 | | 68 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 815.00 | 1 180.00 | | 41 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 790.00 | 1 181.00 | | 39 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004.00 | 1 540.00 | 832.00 | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 1 540.00 | 832.00 | 1 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 257 523.00 | 257 523.00 | | 257 523.00 |
VP Divers | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 755.00 | 266 630.00 | 4 125.00 | 270 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 927.00 | 256 927.00 | | 256 927.00 |