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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 9 111.00 | 10 633.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744.00 | 9 111.00 | 10 633.00 | 19 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 527.00 | | 164 527.00 | 164 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CF Disponibilités | 410 140.00 | | 410 140.00 | 410 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 935.00 | | 671 935.00 | 671 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 679.00 | 9 111.00 | 682 568.00 | 691 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 840.00 | 61 184.00 | | 60 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 731.00 | 59 655.00 | | 198 731.00 |
DL TOTAL (I) | 391 571.00 | 252 840.00 | | 391 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 643.00 | 56 338.00 | | 90 643.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 4 665.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 822.00 | 6 955.00 | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 997.00 | 134 716.00 | | 290 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 568.00 | 387 555.00 | | 682 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 190.00 | 6 550.00 | 931 740.00 | 925 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 190.00 | 6 550.00 | 931 740.00 | 925 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -33.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 742.00 | 12 747.00 | | 87 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 862.00 | 451 669.00 | | 931 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 131.00 | 392 014.00 | | 733 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 731.00 | 59 655.00 | | 198 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 504.00 | | 4 270.00 | 19 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 030.00 | 19 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | | 4 270.00 | 19 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 168.00 | 3 973.00 | 4 030.00 | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 3 973.00 | 4 030.00 | 9 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 941.00 | 190 941.00 | | 190 941.00 |
VW T.V.A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |