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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 524.00 | 70 815.00 | 49 709.00 | 120 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 974.00 | 73 815.00 | 50 159.00 | 123 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 503.00 | | 226 503.00 | 226 503.00 |
BZ Autres créances | 537 306.00 | | 537 306.00 | 537 306.00 |
CF Disponibilités | 1 286 468.00 | | 1 286 468.00 | 1 286 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 756.00 | | 2 052 756.00 | 2 052 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 730.00 | 73 815.00 | 2 102 915.00 | 2 176 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 471.00 | 15 965.00 | | 38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 934.00 | 522 505.00 | | 630 934.00 |
DL TOTAL (I) | 801 404.00 | 670 470.00 | | 801 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 314.00 | 276 669.00 | | 447 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 779.00 | 443 214.00 | | 320 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 792.00 | 126 841.00 | | 103 792.00 |
EA Autres dettes | 12 878.00 | 20 027.00 | | 12 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 656.00 | 332 073.00 | | 416 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 510.00 | 1 198 918.00 | | 1 301 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 915.00 | 1 869 388.00 | | 2 102 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 467.00 | | 2 323.00 | 122 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 123 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 120 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 467.00 | | 1 873.00 | 119 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 819.00 | 22 812.00 | 816.00 | 51 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 22 812.00 | 816.00 | 48 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 779.00 | 320 779.00 | | 320 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 656.00 | 416 656.00 | | 416 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 226 503.00 | 226 503.00 | | 226 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VC Groupe et associés | 468 822.00 | 468 822.00 | | 468 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 447 314.00 | 447 314.00 | | 447 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 738.00 | 766 288.00 | 450.00 | 766 738.00 |
VW T.V.A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 510.00 | 1 301 510.00 | | 1 301 510.00 |