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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 466.00 | 48 819.00 | 70 647.00 | 119 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 466.00 | 51 819.00 | 70 647.00 | 122 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 125.00 | | 324 125.00 | 324 125.00 |
BZ Autres créances | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
CF Disponibilités | 1 290 308.00 | | 1 290 308.00 | 1 290 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 741.00 | | 1 798 741.00 | 1 798 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 208.00 | 51 819.00 | 1 869 388.00 | 1 921 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 965.00 | 736 484.00 | | 15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 505.00 | 429 481.00 | | 522 505.00 |
DL TOTAL (I) | 670 470.00 | 1 297 965.00 | | 670 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 98.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 669.00 | 23 624.00 | | 276 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 214.00 | 492 145.00 | | 443 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 841.00 | 158 452.00 | | 126 841.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | 6 667.00 | | 20 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 073.00 | 180 871.00 | | 332 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 918.00 | 861 860.00 | | 1 198 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 388.00 | 2 159 826.00 | | 1 869 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 303.00 | | 50 362.00 | 90 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 198.00 | 122 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 198.00 | 119 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 303.00 | | 50 362.00 | 87 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | 20 743.00 | 11 596.00 | 42 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 20 743.00 | 11 596.00 | 39 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 214.00 | 443 214.00 | | 443 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 074.00 | 332 074.00 | | 332 074.00 |
UX Autres créances clients | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
VB T. V. A. | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
VC Groupe et associés | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 276 670.00 | 276 670.00 | | 276 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 434.00 | 508 434.00 | | 508 434.00 |
VW T.V.A. | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 918.00 | 1 198 918.00 | | 1 198 918.00 |