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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 303.00 | 39 673.00 | 47 630.00 | 87 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 303.00 | 42 673.00 | 47 630.00 | 90 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 535.00 | | 279 535.00 | 279 535.00 |
BZ Autres créances | 161 488.00 | | 161 488.00 | 161 488.00 |
CF Disponibilités | 1 659 469.00 | | 1 659 469.00 | 1 659 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 196.00 | | 2 112 196.00 | 2 112 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 499.00 | 42 673.00 | 2 159 826.00 | 2 202 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 484.00 | 514 035.00 | | 736 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 481.00 | 222 449.00 | | 429 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 965.00 | 868 484.00 | | 1 297 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 625.00 | 8 132.00 | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 145.00 | 366 400.00 | | 492 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 452.00 | 153 074.00 | | 158 452.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 5 352.00 | | 6 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 872.00 | 174 839.00 | | 180 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 861.00 | 707 904.00 | | 861 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 826.00 | 1 576 388.00 | | 2 159 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 001.00 | | 3 302.00 | 87 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 001.00 | | 3 302.00 | 84 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | 16 959.00 | | 25 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 2 467.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | 14 493.00 | | 25 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 145.00 | 492 145.00 | | 492 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 872.00 | 180 872.00 | | 180 872.00 |
UX Autres créances clients | 279 535.00 | 279 535.00 | | 279 535.00 |
VB T. V. A. | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VC Groupe et associés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 727.00 | 452 727.00 | | 452 727.00 |
VW T.V.A. | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 861.00 | 861 861.00 | | 861 861.00 |