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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 369 767.00 | | 253 369 767.00 | 253 369 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 975.00 | | 4 567 975.00 | 4 567 975.00 |
BZ Autres créances | 3 597 732.00 | | 3 597 732.00 | 3 597 732.00 |
CF Disponibilités | 404 160.00 | | 404 160.00 | 404 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 569 867.00 | | 8 569 867.00 | 8 569 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 134 326.00 | | 267 134 326.00 | 267 134 326.00 |
CU Autres participations | 253 369 767.00 | | 253 369 767.00 | 253 369 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 194 692.00 | | 5 194 692.00 | 5 194 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 491 270.00 | | | 73 491 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 548 727.00 | | | 6 548 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575 806.00 | | | 10 575 806.00 |
DK Provisions réglementées | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DL TOTAL (I) | 90 858 035.00 | | | 90 858 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 165 647 500.00 | | | 165 647 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 003.00 | | | 3 900 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 003.00 | | | 558 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 452.00 | | | 1 112 452.00 |
EA Autres dettes | 5 058 333.00 | | | 5 058 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 276 291.00 | | | 176 276 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 134 326.00 | | | 267 134 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 094.00 | 88 552.00 | 3 806 646.00 | 3 718 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 094.00 | 88 552.00 | 3 806 646.00 | 3 718 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 569 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 569 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 737 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 818 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 232.00 | | | -242 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 747 632.00 | | | 22 747 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171 826.00 | | | 12 171 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575 806.00 | | | 10 575 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 369 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 369 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 369 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253 369 767.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 242 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 165 647 500.00 | 647 500.00 | | 165 647 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 003.00 | 558 003.00 | | 558 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 028.00 | 206 028.00 | | 206 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058 333.00 | 58 333.00 | | 5 058 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 975.00 | 4 567 975.00 | | 4 567 975.00 |
VB T. V. A. | 547 732.00 | 547 732.00 | | 547 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 003.00 | 3 900 003.00 | | 3 900 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 000.00 | | | 170 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 707.00 | 8 165 707.00 | | 8 165 707.00 |
VW T.V.A. | 761 329.00 | 761 329.00 | | 761 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 276 291.00 | 6 276 291.00 | | 176 276 291.00 |