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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 129.00 | 26 653.00 | 9 475.00 | 36 129.00 |
AH Fonds commercial | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 377 202.00 | 118 951.00 | 258 251.00 | 377 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 317.00 | 389 049.00 | 203 268.00 | 592 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 274.00 | 172 370.00 | 65 904.00 | 238 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 108.00 | 707 023.00 | 734 085.00 | 1 441 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 929.00 | | 113 929.00 | 113 929.00 |
BN En cours de production de biens | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 378.00 | 217 564.00 | 1 327 814.00 | 1 545 378.00 |
BZ Autres créances | 278 997.00 | | 278 997.00 | 278 997.00 |
CF Disponibilités | 534 243.00 | | 534 243.00 | 534 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 891.00 | 217 564.00 | 2 377 327.00 | 2 594 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 998.00 | 924 587.00 | 3 111 411.00 | 4 035 998.00 |
CU Autres participations | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 401.00 | 1 309 252.00 | | 1 324 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 564.00 | 375 149.00 | | 272 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 965.00 | 1 860 401.00 | | 1 772 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 151.00 | 228 335.00 | | 226 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 602.00 | 17 701.00 | | 159 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 383.00 | 115 998.00 | | 64 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 245.00 | 581 162.00 | | 344 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 824.00 | 739 257.00 | | 506 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 082.00 | 732.00 | | 17 082.00 |
EA Autres dettes | 20 159.00 | 61 855.00 | | 20 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 446.00 | 1 792 968.00 | | 1 338 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 411.00 | 3 653 369.00 | | 3 111 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 169.00 | | 107 841.00 | 1 388 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 390.00 | 27 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 903.00 | 1 441 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 513.00 | 1 229 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 632.00 | | 4 824.00 | 178 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 364.00 | | 96 943.00 | 1 182 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 174.00 | | 6 075.00 | 27 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 349.00 | 90 187.00 | 49 513.00 | 666 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 5 712.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 408.00 | 84 475.00 | 49 513.00 | 645 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 424.00 | 56 108.00 | 27 968.00 | 189 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 424.00 | 56 108.00 | 27 968.00 | 189 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 424.00 | 56 108.00 | 27 968.00 | 189 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 108.00 | 27 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 245.00 | 344 245.00 | | 344 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 689.00 | | | 1 243 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 689.00 | | | 301 689.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 918.00 | 95 804.00 | 125 114.00 | 220 918.00 |
VI Groupe et associés | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VP Divers | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 416.00 | 1 489 581.00 | 360 835.00 | 1 850 416.00 |
VW T.V.A. | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 063.00 | 1 148 950.00 | 125 114.00 | 1 274 063.00 |