| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 867.00 | 44 891.00 | 9 976.00 | 54 867.00 |
AH Fonds commercial | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 2 829.00 | 1 351.00 | 4 180.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 405 362.00 | 191 268.00 | 214 095.00 | 405 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 997.00 | 647 746.00 | 167 251.00 | 814 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 786.00 | 187 719.00 | 44 067.00 | 231 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 386.00 | 1 074 453.00 | 634 933.00 | 1 709 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
BN En cours de production de biens | 253 279.00 | | 253 279.00 | 253 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 662.00 | 180 427.00 | 1 282 235.00 | 1 462 662.00 |
BZ Autres créances | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CF Disponibilités | 1 798 059.00 | | 1 798 059.00 | 1 798 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 857.00 | 180 427.00 | 3 560 429.00 | 3 740 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 242.00 | 1 254 880.00 | 4 195 362.00 | 5 450 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
CU Autres participations | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 884.00 | 1 509 639.00 | | 1 509 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 365.00 | 300 245.00 | | 530 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 298.00 | 27 823.00 | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 547.00 | 2 013 707.00 | | 2 237 547.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 008.00 | 528 348.00 | | 176 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 800.00 | 101 782.00 | | 88 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 476.00 | 473 966.00 | | 399 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 020.00 | 619 975.00 | | 565 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 873.00 | 689 680.00 | | 629 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 18 383.00 | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 58 751.00 | 21 783.00 | | 58 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 815.00 | 2 453 918.00 | | 1 922 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 362.00 | 4 502 625.00 | | 4 195 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 298.00 | 9 538.00 | | 9 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
FG Production vendue services | 8 114 399.00 | | 8 114 399.00 | 8 114 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 615.00 | | 8 117 615.00 | 8 117 615.00 |
FM Production stockée | | | 99 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 188.00 | 4 504.00 | | 6 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | 4 504.00 | | 7 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 559.00 | 65 790.00 | | 21 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 36 534.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 005.00 | 102 524.00 | | 22 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 453.00 | -98 020.00 | | -14 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 966.00 | 105 623.00 | | 202 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 459.00 | 6 884 777.00 | | 8 314 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 094.00 | 6 584 533.00 | | 7 784 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 365.00 | 300 245.00 | | 530 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 157.00 | | 38 624.00 | 1 780 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 28 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 396.00 | 1 709 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 206 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 860.00 | 1 474 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 818.00 | | 9 405.00 | 198 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 386.00 | | 25 619.00 | 1 552 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 953.00 | | 3 600.00 | 28 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 336.00 | 121 877.00 | 76 760.00 | 1 029 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 972.00 | 6 598.00 | 1 850.00 | 42 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 364.00 | 115 279.00 | 74 910.00 | 986 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 166 289.00 | 14 708.00 | 570.00 | 166 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 289.00 | 14 708.00 | 570.00 | 166 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 289.00 | 14 708.00 | 570.00 | 201 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 581.00 | 179 581.00 | | 179 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
UP Prêts | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 910.00 | 1 253 910.00 | | 1 253 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 752.00 | | 208 752.00 | 208 752.00 |
VB T. V. A. | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 709.00 | 52 341.00 | 114 369.00 | 166 709.00 |
VI Groupe et associés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 726.00 | | | 352 726.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 438.00 | 1 329 037.00 | 210 400.00 | 1 539 438.00 |
VW T.V.A. | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 339.00 | 1 408 970.00 | 114 369.00 | 1 523 339.00 |