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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 931.00 | 37 025.00 | 6 907.00 | 43 931.00 |
AH Fonds commercial | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 377 202.00 | 145 875.00 | 231 327.00 | 377 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 637.00 | 463 969.00 | 253 668.00 | 717 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 725.00 | 197 965.00 | 61 761.00 | 259 725.00 |
AX Avances et acomptes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 244.00 | 844 833.00 | 788 411.00 | 1 633 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
BN En cours de production de biens | 294 540.00 | | 294 540.00 | 294 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 254.00 | 167 180.00 | 2 298 074.00 | 2 465 254.00 |
BZ Autres créances | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 267.00 | 167 180.00 | 3 153 087.00 | 3 320 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 511.00 | 1 012 013.00 | 3 941 498.00 | 4 953 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
CU Autres participations | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 971.00 | 1 396 965.00 | | 1 545 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 957.00 | 429 006.00 | | 190 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 929.00 | 2 001 971.00 | | 1 912 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 191.00 | 131 735.00 | | 339 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 189.00 | 193 239.00 | | 32 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 634.00 | 745 715.00 | | 685 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 488.00 | 702 120.00 | | 831 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 398.00 | 3 968.00 | | 15 398.00 |
EA Autres dettes | 29 629.00 | 25 177.00 | | 29 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 569.00 | 1 873 383.00 | | 2 028 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 498.00 | 3 875 354.00 | | 3 941 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 441.00 | 6 621.00 | | 152 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 058.00 | | 206 216.00 | 1 472 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 25 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 030.00 | 1 633 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 703.00 | 1 416 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 158.00 | | 4 100.00 | 187 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 269.00 | | 200 898.00 | 1 258 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 631.00 | | 1 218.00 | 26 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 614.00 | 93 430.00 | 40 210.00 | 791 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 822.00 | 4 203.00 | | 32 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 792.00 | 89 226.00 | 40 210.00 | 758 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 480.00 | 2 700.00 | | 164 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 480.00 | 2 700.00 | | 164 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 480.00 | 2 700.00 | | 164 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 634.00 | 685 634.00 | | 685 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
UP Prêts | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 629.00 | 2 215 629.00 | | 2 215 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 625.00 | | 249 625.00 | 249 625.00 |
VB T. V. A. | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 750.00 | 73 760.00 | 112 991.00 | 186 750.00 |
VI Groupe et associés | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 247.00 | 201 125.00 | 59 122.00 | 260 247.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 321.00 | 2 539 926.00 | 310 395.00 | 2 850 321.00 |
VW T.V.A. | 563 817.00 | 563 817.00 | | 563 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 380.00 | 1 883 389.00 | 112 991.00 | 1 996 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |