| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 867.00 | 49 943.00 | 4 924.00 | 54 867.00 |
AH Fonds commercial | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 405 362.00 | 207 375.00 | 197 987.00 | 405 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 405.00 | 716 699.00 | 172 706.00 | 889 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 707.00 | 196 950.00 | 41 758.00 | 238 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BF Prêts | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 972.00 | 1 175 146.00 | 613 825.00 | 1 788 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 030.00 | | 159 030.00 | 159 030.00 |
BN En cours de production de biens | 421 244.00 | | 421 244.00 | 421 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 524.00 | 170 018.00 | 2 067 505.00 | 2 237 524.00 |
BZ Autres créances | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CF Disponibilités | 1 410 507.00 | | 1 410 507.00 | 1 410 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 372.00 | 170 018.00 | 4 280 354.00 | 4 450 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 344.00 | 1 345 165.00 | 4 894 179.00 | 6 239 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
CU Autres participations | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 248.00 | 1 509 884.00 | | 1 540 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 904.00 | 530 365.00 | | 750 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 235.00 | 21 298.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 388.00 | 2 237 547.00 | | 2 482 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 183.00 | 176 008.00 | | 125 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 400.00 | 88 800.00 | | 140 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 560.00 | 399 476.00 | | 697 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 473.00 | 565 020.00 | | 664 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 563.00 | 630 422.00 | | 753 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 888.00 | | |
EA Autres dettes | 30 612.00 | 58 751.00 | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 791.00 | 1 923 365.00 | | 2 411 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 179.00 | 4 195 911.00 | | 4 894 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 702.00 | 1 409 520.00 | | 1 625 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 815.00 | 9 298.00 | | 10 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
FG Production vendue services | 8 758 285.00 | | 8 758 285.00 | 8 758 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770 705.00 | | 8 770 705.00 | 8 770 705.00 |
FM Production stockée | | | 167 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 025 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 363.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 599.00 | 6 188.00 | | 45 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 699.00 | 7 552.00 | | 80 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 694.00 | 21 559.00 | | 22 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 446.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 251.00 | 22 005.00 | | 23 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 448.00 | -14 453.00 | | 57 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 674.00 | 202 966.00 | | 262 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 017.00 | 8 314 459.00 | | 9 108 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 113.00 | 7 784 094.00 | | 8 357 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 904.00 | 530 365.00 | | 750 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 386.00 | | 85 930.00 | 1 709 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 661.00 | 27 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 344.00 | 1 788 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 1 555 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 373.00 | | | 206 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 146.00 | | 83 012.00 | 1 474 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 867.00 | | 2 918.00 | 28 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 453.00 | 102 377.00 | 1 683.00 | 1 074 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 720.00 | 6 403.00 | | 47 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 733.00 | 95 974.00 | 1 683.00 | 1 026 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 427.00 | | 10 409.00 | 180 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 427.00 | | 10 409.00 | 180 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 427.00 | | 45 409.00 | 215 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 473.00 | 664 473.00 | | 664 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 689.00 | 155 689.00 | | 155 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
UP Prêts | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 636.00 | 2 040 636.00 | | 2 040 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
VB T. V. A. | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 369.00 | 52 708.00 | 61 660.00 | 114 369.00 |
VI Groupe et associés | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 578.00 | 2 168 991.00 | 199 587.00 | 2 368 578.00 |
VW T.V.A. | 322 520.00 | 295 650.00 | | 322 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 231.00 | 1 625 702.00 | 61 660.00 | 1 714 231.00 |