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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 831.00 | 32 822.00 | 7 010.00 | 39 831.00 |
AH Fonds commercial | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 377 202.00 | 132 413.00 | 244 789.00 | 377 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 053.00 | 440 571.00 | 178 482.00 | 619 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 015.00 | 185 809.00 | 54 206.00 | 240 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 058.00 | 791 614.00 | 680 444.00 | 1 472 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
BN En cours de production de biens | 305 552.00 | | 305 552.00 | 305 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 411.00 | 164 480.00 | 1 999 931.00 | 2 164 411.00 |
BZ Autres créances | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
CF Disponibilités | 573 433.00 | | 573 433.00 | 573 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 390.00 | 164 480.00 | 3 194 909.00 | 3 359 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 448.00 | 956 094.00 | 3 875 354.00 | 4 831 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
CU Autres participations | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 965.00 | 1 324 401.00 | | 1 396 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 006.00 | 272 564.00 | | 429 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 971.00 | 1 772 965.00 | | 2 001 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 735.00 | 226 151.00 | | 131 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 239.00 | 64 383.00 | | 193 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 715.00 | 344 245.00 | | 745 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 120.00 | 506 824.00 | | 702 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 968.00 | 17 082.00 | | 3 968.00 |
EA Autres dettes | 25 177.00 | 20 159.00 | | 25 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 383.00 | 1 338 446.00 | | 1 873 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 354.00 | 3 111 411.00 | | 3 875 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 017.00 | 1 148 950.00 | | 1 636 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 621.00 | 5 234.00 | | 6 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 108.00 | | 47 017.00 | 1 441 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 228.00 | 26 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 067.00 | 1 472 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 873.00 | 187 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 1 258 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 455.00 | | 5 575.00 | 183 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 794.00 | | 39 442.00 | 1 229 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 859.00 | | 2 000.00 | 27 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839.00 | | 791 614.00 | 12 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | 32 822.00 | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 966.00 | | 758 792.00 | 10 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 564.00 | | 53 084.00 | 217 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 564.00 | | 53 084.00 | 217 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 564.00 | | 53 084.00 | 217 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 715.00 | 745 715.00 | | 745 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
UP Prêts | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 411.00 | | | 1 926 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VB T. V. A. | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 114.00 | 80 987.00 | 44 126.00 | 125 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 112.00 | 2 039 286.00 | 300 825.00 | 2 340 112.00 |
VW T.V.A. | 427 156.00 | 427 156.00 | | 427 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 143.00 | 1 636 017.00 | 44 126.00 | 1 680 143.00 |